公积金业务专栏

在确定该名职工从未开设过公积金帐户的前提下，可进行职工帐户开户操作。
1、点击“帐户管理”菜单，在下拉菜单中选择“开户”，会弹出窗口询问“是否是批量开户？”。如果需要批量导入数据进行开户，选择“是”，如果需要逐个输入个人信息，则选择“否”。
2、如果选择“是”，会弹出如下界面。
1）先选择新开户的帐户类型为基本公积金或者补充公积金，点击窗口中间的“格式说明”按钮，查看信息导入时所使用的文档格式。然后点击“导入”按钮，找到需要导入的文件打开即可，导入的信息会显示在界面下方的列表中。

2）如果需要增添其他名单，也可以在窗口上方逐条输入职工信息后点击“增加”按钮，将职工信息添加到下方的列表中。点击窗口底部的“保存”按钮，保存列表中的信息。
3）基本公积金和补充公积金的新开户需要分开操作，如果在数据尚未保存时更改帐户类型，列表中的数据将被清空。
3、如果选择“否”，会弹出如下窗口。

1）在相应文本框中准确填写职工的姓名、身份证号及工资收入等信息。新开基本公积金帐户时不需要输入公积金帐号，而在新开补充公积金帐户时，必须填写9位的基本公积金帐号。
2）在开户的同时可以先为该员工分配部门和工号。在文本框中输入新开户员工的工号，再点击右边的小按钮，为其分配部门。如果已经在系统内为本单位设置了部门，可以直接在对话框中选择该职工相应的部门后点击“确定”按钮，系统会自动回到“开户”界面。如果尚未设置单位部门，可以选择“（000）无部门”这一项。部门设定及员工的部门分配将在后面的单位设置部分介绍。
3）职工开户信息输入完毕后，点击窗口下方的“保存”按钮，保存该条信息。若不需要为该职工补缴公积金，点击“取消”；需要办理补缴的，点击“确定”。操作完成后请保存操作信息。

2.2启封

1、点击“帐户管理”菜单，在下拉菜单中选择“启封”。
2、选择需要进行启封操作的人员，点击“启封”按钮后弹出如下对话框。重新输入该员工的工资收入，如果进行的是补充公积金帐户的启封，还需要选择缴存比例。完成后点击“保存”。

3、在稍后弹出的对话框中更改操作时间，点击“保存”按钮完成启封操作。

2.3内部封存

1、点击“帐户管理”菜单，在下拉菜单中选择“内部封存”。
2、用户可以在“查询条件”部分输入相应的查询条件（职工帐号、姓名、工号及修正名均可以模糊查询），然后点击“查询”按钮进行查询。
3、用鼠标选中需要内部封存的职工，点击“内部封存”按钮，弹出该职工的内部封存信息。

4、点击“申请表”按钮，弹出《未与单位脱离劳动关系职工公积金封存申请表》，可以预览或直接打印，也可以在完成所有业务操作后在帐户管理下的变更管理中单独打印报表。
5、点击“保存”按钮就可以保存这条内部封存信息，点击“退出”就可以进行下一个员工的操作或处理其他业务。

2.4封存入管

1、点击“帐户管理”菜单，在下拉菜单中选择“封存入管”。

2、首先在上方表格中选择待封存入管的人员，然后点击“存入列表”按钮，所选员工的基本信息会自动添加到下面的列表中。

3、最后点击“封存入管”按钮，会弹出下面的对话框：

4、如果选中职工的封存原因相同，则在下拉框选择“封存原因”，点击“清册”和“ 清册汇总”按钮来查看相应的报表，核实确认后可以直接在报表窗体中点击“打印”按钮进行打印。

5、如果所选人员的封存原因均一致，可以直接点击“全部保存”按钮，如果选中职工的封存原因不同，取消勾选“全部员工统一封存原因”左侧的复选框，对于每个职工选择相应的封存原因，点击“单个保存”按钮保存，可以从“职工姓名”下拉框选择需要封存的职工姓名。

6、当为全部员工都选择原因并保存后系统会提示点击“全部保存”按钮，您只需按照提示点击“全部保存”按钮即可。依次点击“清册”、“清册汇总”按钮可以进行预览及打印报表等操作，完成后点击“退出”按钮，继续其他操作。

2.5转入

点击“帐户管理”，在下拉菜单中选择“转入”，弹出如下图所示界面：

1、首先填写基本信息，公积金帐号输入9位帐号，转出单位帐号请填写12位单位基本帐号。如果选择“从其他单位转入”本条转入信息将出现在变更清册中；如果选择“从封管办转入”,将只打印转移通知单,转入信息不会出现在变更清册中。输入完全部数据后，点击“转移通知单”就可以预览或打印转移通知单；点击“保存”按钮来保存输入的数据以便今后补打报表。

2、如果转入的人员人数较多，可以进行批量导入。首先点击“格式说明”按钮来获得EXCEL文件的格式要求，然后参照该格式组织EXCEL文件。最后点击“批量导入”按钮就可以了，如果数据有错误，系统会有相应提示，参照提示改正错误后重新导入即可。批量导入结束后您可以在变更管理中对转入人员批量打印转移通知单。

2.6转出

离职职工有新就职单位，请职工提供对方单位的单位公积金帐号和单位名称，办理“转出”业务；暂时未告知是否有新就职单位的职工，请办理“待转出停缴”业务。
1、点击“帐户管理”，在下拉菜单中选择“转出”，弹出如下对话框。

如果尚未得知员工新单位的单位公积金帐号以及单位全称，或暂时不做转移，可以在对话框中选择“是”，为该员工办理待转出停缴；如果希望将员工转移到新单位，并且已经得知员工新单位的单位公积金帐号和单位全称，请选择“否”，直接为员工办理转移。
根据选择的不同，所对应的操作界面也会有所不同。
2、如果选择“是”，弹出的界面如下图所示，标题栏及列表右侧的按钮显示“待转出停缴”。

1）用户可以在“查询条件”部分输入相应的查询条件，然后点击“查询”按钮进行查询。
2）从上方表格中选择需要办理待转出停缴的人员，点击“存入列表”按钮，所选员工的基本信息会自动添加到下面的列表中。用户可以点击右下方的“清空”和“删除”按钮对列表中的记录进行相应操作。
3）人员添加完毕后，点击“待转出停缴”按钮，弹出如下对话框：

此时“通知单”、“基本清单”和“补充清单”三个按钮为灰色，可以直接点击“保存”按钮保存该操作，将来在需要办理转移时到帐户管理下的变更管理中填写相关信息后打印表单；也可以在填写完转入单位名称和单位帐号后直接打印相关表单。
4）完成后点击“退出”按钮，继续其他操作。
3、如果选择“否”，弹出的界面如下图所示，标题栏及列表右侧的按钮显示“转出”。

1）用户可以在“查询条件”部分输入相应的查询条件，然后点击“查询”按钮进行查询。
2）从上方表格中选择需要办理转移的人员，点击“存入列表”按钮，所选员工的基本信息会自动添加到下面的列表中。用户可以点击右下方的“清空”和“删除”按钮对列表中的记录进行相应操作。
3）人员添加完毕后，点击“转出”按钮，弹出如下对话框：

此时必须填写转入单位名称和单位帐号，填写完转入单位信息后可直接打印相关表单，也可以在完成所有业务操作后在帐户管理下的变更管理中单独打印报表。点击“保存”按钮以保存此次操作信息。
4）完成后点击“退出”按钮，继续其他操作。

2.7补缴

1、点击“帐户管理”，在下拉菜单中选择“补缴”。

2、选择一条职工信息，点击“补缴”按钮，弹出下面的窗口：

3、选择“补缴原因”，填写补缴明细信息，当填写完其他信息后，系统会自动填写“补缴金额小计”输入框，当补缴月份中包括了调整缴存基数的月份时，点击“关闭明细2”左侧的复选框，继续填写“补缴明细2”中的明细信息。

4、填写完毕，点击“保存”按钮保存信息。

2.8提取

1、点击“帐户管理”，在下拉菜单中选择“提取”。

2、选择一条职工信息，点击“提取”按钮会弹出下面的窗口：

3、首先在上面的对话框中选择提取原因，然后点击“提取证明”按钮来查看《上海市住房公积金提取证明》，确认无误后，点击“打印”按钮打印提取证明书。

4、打印完毕后，点击“保存”按钮保存操作。

2.9销户

1、点击“帐户管理”，在下拉菜单中选择“销户”。

2、选择一条记录，点击“销户”按钮，弹出下面的对话框：

3、选择完操作时间以及摘要后点击“保存”按钮即可。

2.10公积金汇缴书

1、点击“账册打印”，在下拉菜单中选择“公积金汇缴书”，系统默认选择“汇缴”。

1）请不要改写汇缴年月，付款行、付款帐号、支票号码可以选择填写。

2）直接点击“汇缴书”按钮即可预览和打印汇缴书

3）点击“变更清册”按钮，系统将用户保存过的业务操作（如：开户、启封、转入、转出等）自动填写成《上海市公积金汇缴变更清册》，用户可以预览并打印该报表。

4）如果需要手工修改汇缴书上的金额，点击左侧的“修改汇缴书”按钮，会弹出下面的对话框：

上图左侧显示的是根据下载的数据计算所得的汇缴金额，您可以在右侧手工填写修改后的金额，点击“打印汇缴书”按钮就可以打印修改后的汇缴书了。

5）点击“补缴”按钮就可以打印补缴书和补缴清册了。

2.11变更管理

点击“帐户管理”，在下拉菜单中选择“帐户管理”，本功能主要是对用户进行过的“帐户管理”菜单中的业务操作（例如：开户、启封、转入、转出等）的查询。查询界面如下图所示，输入查询条件，点击“查询”按钮可以显示符合条件的记录。

1）在上图中，蓝色查询结果可以进行修改，选中一条蓝色数据，点击“修改”按钮，会弹出相应界面，您可以直接进行修改。修改完毕，点击“保存”按钮就可以保存本次修改了。

2）在查询结果中的绿色数据为可以打印报表的数据，选择一条绿色数据，点击“报表”按钮就可以打印相应得报表了。

3）如果想要删除某条变更记录，首先选中该条记录然后点击“删除”按钮。

4）如果想批量删除，首先选择“多行选择删除”这个按钮，您就可以在表格中拖动鼠标或按住Ctrl键选择多条变更记录来进行批量删除。

2.12批量业务盘片导出

对于部分需要通过盘片方式进行公积金业务批量操作的单位，可以在业务预处理后将相关业务操作信息导出到可移动磁盘，连同业务表单递交建行公积金柜面。公积金柜面人员可以直接使用单位提供的盘片代替数据录入，为单位经办人节约了在柜面等待的时间，并避免了数据录入时的错误。
1、点击“系统维护”，在下拉菜单中选择“批量业务导出”，界面如下图所示：

2、选择需要导出的帐户类型，点击“导出”按钮。在如下界面中选择文档保存的路径后点击“确定”按钮，系统会自动将单位的操作以文本格式保存。
3、如果部分业务没有操作记录，导出过程中会自动弹出相应的提示信息。
4、导出的文件为文本文档格式，文件的个数和大小由单位的业务操作情况决定。单位可以将导出的所有文本文件拷入可移动磁盘，并连同相关业务表单递交到建行直接进行公积金的汇缴和补缴。
注意：如果尚未完成个人公积金帐户的建立便进行其他业务操作，会导致批量盘片在建行柜面无法正常导入，例如在系统中为职工开立基本公积金帐户后立即进行同一职工的补充公积金开户操作，或开户同时办理补缴等。请尽量避免类似的情况出现，详细说明可以参考“常见问题”。

三、单位设置

3.1部门设定

1、点击“单位设置”，在下拉菜单中选择“部门设定”，界面如下图所示。

2、新增部门：在所属部门这个下拉框中选择所属部门，然后输入部门编号和部门名称，点击“新增”按钮就可以新添一个部门了

3、修改部门：在左边的树形图中选择要修改的部门，右边就会出现该部门的信息，您可以修改部门名称、编号和备注（所属部门是不能修改的）修改完毕后点击“修改”按钮即可。

4、删除部门：在左边的树形图中选择要删除的部门，点击“删除”按钮。

3.2工号帐号对照表

1、点击“单位设置”，在下拉菜单中选择“工号帐号对照表”，界面如下图所示

2、列表会列出本单位的所有员工帐号和姓名，您可以先选中一条记录，在上图右上方的“工号、修正名修改”中会出现相关信息，输入工号或修正名，点击保存“按钮”就可以为该员工分配工号或修正名了。

3、如果人员过多，您也可以批量导入工号。首先点击“格式说明”按钮，查看要导入的Excel文件的格式要求。

4、点击“导入Excel”按钮，选择要导入的Excel的文件。

5、如果您不想为员工分配工号，可以勾选左下方的“基本公积金帐号作为工号导入”这个复选框，那么您的EXCEL文件就不需要提供“工号”这一栏的数据了，导入完毕后所有人员的工号自动变为该员工的公积金帐号。

3.3员工部门对照表

1、点击“单位设置”，在下拉菜单中选择“员工部门对照表”，进入“部门对照表”前系统会对数据库进行搜索，找出所有同时隶属于两个或两个以上部门的员工信息。如下图：

然后按“导出”按钮将上面的列表导出到Excel文件中，上方红色文字所提示的步骤操作，最后点击“退出”按钮，系统会自动将上述人员删除。

2、若系统中没有隶属于多个部门的员工，则直接进入“员工部门对照表”，界面如下图所示：

1）输入查询条件，然后点击右上方的“单位内查询”按钮，系统会弹出一个窗体来显示符合条件得记录。

2）如果只想在本部门内查找符合条件的人员，直接点击“部门内查询”按钮，返回的结果将出现在左下方的表格中。

3）要进行部门内人员变动也很简单，首先在下方表格的一侧选择需要变动的人员（可以按住Ctrl键来选取多人），点击左键将其拖动到另一侧的表格后释放左键就可以将选择的人员加入到另一侧表格所对应的部门中了。

4）注意上方红色圆圈，只要点击该下拉框，选择你想查看的部门，下方对应的表格中会列出属于该部门的所有员工。

3.4部门统计

点击部门设置中的“部门统计”进入部门统计界面，如下图所示：

窗体中的列表显示了当月按部门统计的数据，主要统计数据有两项：汇缴金额、补缴金额。上方的三个按钮用来预览不同的报表，报表的月份取自“选择月份”下拉列表的月份（三个报表只对从中心下载的数据进行统计，不对用户当月的操作进行汇总）。

详细操作手册请下载查阅

注：下载文件的格式为PDF格式。